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AG客户端-首页 2018年度财务重大事项报告
更新日期:2019-06-06

一、公司基本情况

AG客户端-首页 (以下简称“AG客户端护卫集团”或“公司”)成立于2006年,是浙江省唯一一家专业武装守押公司,主要从事货币、贵重物品、有价证劵的守护、押运工作,2015年7月由省公安厅下属的行政性企业改制成为省属国有企业,并成立了AG客户端-首页 委员会、纪律检查委员会和董事会,由新一届集团公司领导班子接手管理,全面推动AG客户端护卫集团稳步、健康、可持续发展。目前集团共有二级子公司14户,三级子公司10户,四级子公司1户,截止2018年底,集团资产总额18.99亿元,所有者权益12.36亿元。

二、主要会计数据和财务指标

序号

指标

金额(万元)

1

资产总额

189862

2

负债总额

66311

3

所有者权益总额

123551

4

营业收入

185835

5

营业成本

139170

6

销售费用

99

7

管理费用

15133

8

财务费用

22

9

投资收益

608

10

营业利润

29971

11

营业外收支

-216

12

利润总额

29755

13

净利润

21144

14

已交税费总额

16980

15

营业利润率

16.13%

16

净资产收益率

17.11%

 

三、财务会计报告和审计报告摘要

天职国际会计师事务所对公司2018年度财务报表进行了审计,并出具了审计报告,摘要如下:

(一)审计意见

AG客户端护卫集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了AG客户端护卫集团公司2018年12月31日的财务状况及合并财务状况、2018年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

(二)会计政策变更

公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

 

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目

期末应收票据及应收账款列示金额6471万元,年初应收票据及应收账款列示金额4231万元。

“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目

期末其他应收款列示金额2774万元,年初其他应收款列示金额3242万元。

“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目

期末固定资产列示金额71415万元,年初固定资产列示金额50266万元。

“工程物资”项目归并至“在建工程”项目

期末在建工程列示金额1532万元,年初在建工程列示金额18146万元。

“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目

期末应付票据及应付账款列示金额5180万元,年初应付票据及应付账款列示金额5931万元。

“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目

期末其他应付款列示金额29275万元,年初其他应付款列示金额29238万元。

“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目

期末长期应付款列示金额0万元,年初长期应付款列示金额0万元。

新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目

本期增加研发费用208万元,减少管理费用208万元;上期增加研发费用10元,减少管理费用10万元。

新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目

本期“其中:利息费用”列示金额713万元,“利息收入”列示金额747万元,上期“其中:利息费用”列示金额676万元,“利息收入”列示金额484万元。

将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

调减本期营业外支出118万元,调减本期营业外收入251万元,调增本期资产处置收益133万元;调减上期营业外支出9万元,调减上期营业外收入10万元,调增上期资产处置收益1万元。

四、关联交易情况

2018年集团二级子公司向关联方提供劳务1719.53万元。

五、政府扶持政策的信息

AG客户端 2018年共取得政府补助收入748.52万元,其中大额补助有:退役士兵税收扶持优惠补助306.45万元,稳岗补贴219.01万元,开发竣工补助92.67万元。

六、对外大额捐赠、赞助情况

2018年度共发生公益性捐赠支出300.90万元。



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